投资要点
机械板块正式步入结构调整期。
结构的调整主要围绕机器替代人以及能源使用效率展开。因此,我们更加看好高端装备、能源装备及消费驱动的机械细分子行业。这些行业的结构性变化将带来投资机会。
国内油气供给缺口不断扩大,油气设服行业迎投资机会。
随着国内油气供给缺口的扩大,老油田增产、海上油气田开发、非常规油气开发已成为油气装备与服务行业新的驱动力,相关装备的应用与服务有了更大的发展空间,有望率先迎来投资机会。重点推荐吉艾科技(300309)、通源石油(300164)、海默科技(300084)。※动车招标重启,铁路装备投资机会启动。高端装备作为“十二五”规划的重点行业已经走过三个年头。高铁装备经过动车组事故的调整期,招标再次重新启动。特别是第四季度,铁路投资也开始不断加快以及未来基建投资与车辆投资的切换,均将为铁路装备上市公司带来投资机会。
智能化装备是增长率最快的子行业,市场化格局最完善。
随着国内劳动力成本的上升,最低工资标准一提再提,制造业已经无法承受高昂的人力成本,智能装备将助力中国实现“中国智造”。重点推荐以机器人成套设备为代表的机器人(300024)、博实股份(002698)。
其他板块,看好消费带动的投资机会。
受益粮食危机,土地使用效率不断提高,农机行业受益政府扶持,明年行业景气度继续向上。在消费领域,高端消费步伐加快,游艇行业开始不断走进消费者视野。重点推荐太阳鸟(300123)、新研股份(300159)。
